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鋼材市場的外部環境正逐漸好轉

作者: 羽落風起 發布時間: 2019年08月31日 19:32:54

  6月底國內鋼價進一步止跌企穩,且市場迎來的利好消息不斷增多;但正是在這個時候,國內重點鋼廠卻選擇了降產,多少有點讓市場意外。淡季來臨,終端需求基本面疲軟難改,鋼廠減產表明其并不看好后市,同時近期以來鋼企資金鏈問題爆發,顯示鋼廠雖盈利尚可,但資金壓力已經影響到實際產量;不過此時主動減產,也將為即將到來的新一輪行情提供更大的動力。

  在6月份連續兩旬突破歷史記錄后,6月下旬中鋼協會員鋼企粗鋼日產量僅為177.81萬噸,環比中旬下降3.2%,表明在6月底大型鋼廠出現明顯的減產行為。促使重點鋼企產量高位回落的原因,可能有以下幾個方面:一是鋼企內部庫存壓力增大,迫使鋼廠主動降產減壓。6月份鋼鐵PMI指數為48.3%,較上月回升1.9個百分點,雖顯示鋼鐵行業形勢略有改善;但連續兩個月處于50%以下的收縮區間,反映出鋼鐵行業整體形勢依然低迷;最為關鍵的是,其產成品庫存指數繼續高位盤整,反映鋼廠內部庫存壓力較大,去庫存壓力下產量受到主動控制。

  二是市場操作思路轉變,致使鋼廠訂單執行力度不夠。在鋼價的持續下跌行情中,市場上的代理商、鋼貿商、甚至包括終端用鋼企業,都紛紛選擇低庫存操作策略,盡可能的規避鋼材降價帶來的隱藏風險;市場操作模式的轉變,使得鋼廠手中的訂單很難得到有效的執行,這是鋼廠內部庫存壓力較大的主因。

  三是鋼材出口量回落明顯。在國內鋼材需求基本面持續疲軟之時,一直高位增長的鋼材出口業務也在6月份遭遇瓶頸。數據顯示,6月份我國鋼材出口降至707萬噸,較上月減少100萬噸;使得我國的鋼材供求關系趨向惡化,鋼廠不得不通過減產來降壓。

  四是鋼廠資金緊張問題爆發,限制鋼廠生產。近期國內頻頻爆出鋼廠因為資金鏈問題而減產、停產、甚至破產的消息;雖然相對于中小鋼廠而言,大型鋼廠在資金方面占有較大的優勢;但在持續盈利低迷及銀行限貸、抽貸操作下,鋼廠的資金緊張已經影響到實際生產的安排,也促使鋼廠不敢輕易在淡季維持高產操作。

  經濟企穩回暖,穩增長政策措施等利好后期鋼市

  在上游鋼廠選擇降產控制庫存的同時,鋼材市場的外部環境正在向好的方向發展。

  一是經濟回穩得到進一步確立。在微刺激政策措施的刺激下,國內經濟繼續向好的方向發展,6月先行經濟指標制造業PMI和工業生產者價格指數PPI好轉表明,微刺激措施效果逐漸顯現;為了實現國家GDP增速穩定增長,中央和各級地方政府紛紛加碼以投資為主體的穩增長政策措施,有利于激活后期終端需求加快釋放。

  二是鋼價存在技術層面的上行修正。鋼價已經跌至2006年以來的低點,在穩增長加碼、經濟底部好轉及成本低位反彈之下,鋼價暫時已經沒有繼續下跌的空間。且經過長期的跌勢之后,在利好積極因素增強的背景下,市場和商家探漲意愿明顯強于殺跌意愿;在久跌之后,存在物極必反的技術需求。

  三是原料低位反彈后的成本支撐走強。進口鐵礦石在6月份經歷過大起大落之后,在底部已經實現務實,國內礦山大規模的減產,鋼廠在原料低位時的采購跟進,使得礦價在90美元關口有很強的抗跌性。后期隨著鋼鐵需求釋放加大,鋼價好轉,成本應當會在90~100美元之間震蕩,相對會好于此前,成本對現貨鋼價的支持力度會增強。

  總的來說,當前粗鋼產量高位回落,對處于需求疲軟的鋼市而言形成一定的利好;且以投資為主體的微刺激預計在天氣晴好后有趕工期施工,今年夏季淡季不淡行情出現的可能性較大。我們認為,隨著上游供應的降低、下游需求基本面的好轉,鋼價將繼續走上企穩反彈的階段。

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